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財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇一
2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資
料。
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇二
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財(cái)務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇三
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;
6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇四
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇五
1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;
3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問題;
7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。
