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銀行出納崗位職責(zé)說明書篇一
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印鑒。
五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務(wù)。
銀行出納崗位職責(zé)說明書篇二
1. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。
2. 負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。
3. 負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。
4. 負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬，對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時結(jié)算、及時入賬。
5. 負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6. 負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。
7. 嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)說明書篇三
1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)說明書篇四
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;
5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
6、完成現(xiàn)金報銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;
7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;
8、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);
9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);
10、上級指派的其它工作。
銀行出納崗位職責(zé)說明書篇五
1 、對內(nèi)對外接待，群眾來信來訪接待和處理。
2 、負(fù)責(zé)工會各項(xiàng)會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)送發(fā)文件、信函工作。
3 、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究，收集情況及意見，提供信息。
4 、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。
5 、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。
6 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，及時辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務(wù)。
7 、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額及時送存銀行。
8 、認(rèn)真做好現(xiàn)金、有價證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作，并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，確保庫存款及印章、票據(jù)的安全與完整。
9 、復(fù)核原始憑證，檢查有無會計(jì)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，嚴(yán)把“收支關(guān)”。
10、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
