總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇一
2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇二
1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務，完備手續(xù)。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6.負責學院有關(guān)經(jīng)費的收付。
7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。
8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇三
一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務。
二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。
五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇四
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴格遵守結(jié)算紀律，認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務。
二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無人認領(lǐng)的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。
七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇五
1崗位職責
1.1嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)工廠財務制度規(guī)定的程序辦理款項收付。
1.2負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。
1.3確保資金和有價證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。
1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管。
2工作標準
2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規(guī)和財務制度。
2.2熟悉銀行清算業(yè)務及銀行票據(jù)法規(guī)。
2.3現(xiàn)金每日盤庫，做到帳實相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調(diào)節(jié)表。
3任職資格
3.1學歷要求：會計專業(yè)中專或以上學歷。
3.2工作經(jīng)歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。
3.3專業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務會計法規(guī)及工廠財務制度，持有會計從業(yè)資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇六
（一）崗位職責
1．嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。
2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。
4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應及時匯報財務經(jīng)理，并積極查找原因。
5．負責打印現(xiàn)金日記帳。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟責任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任。
2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。
4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報。
成本會計崗位職責
1.在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的'整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇七
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務保密工作，財務部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結(jié)算起點以下零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇八
1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦的銀行出納會計。
9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇九
1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
2、負責工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理
4、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬
5、負責報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇十
一、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務。
二、根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續(xù)。
三、及時去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證，提取備用金，交現(xiàn)金出納。
四、根據(jù)會計制度的規(guī)定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。
五、及時與銀行核對賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據(jù)資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關(guān)開支。
七、負責銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇十一
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。
二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。
八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。
（二）經(jīng)濟責任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。
2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。
3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。
4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。
6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。
銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇十二
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
